看懂财经新闻 《看懂财经新闻的第一本书》第二章(11)



     国际原油价格飙升至金融危机以来最高水平、商品价格出现两年来最大跌幅、白银一周崩盘式狂泻2781%……2011年春天,市场动荡的新闻轮番轰炸着投资者。在这暴涨暴跌的背后,有人赚得盆满钵盈,有人输得血本无归。

在贵金属市场,资本大鳄索罗斯一面唱空一面做多;高盛则和摩根士丹利唱对台,一个看空一个看多。在纷繁复杂的信息面前,投资者怎么去判断取舍、怎么去分析理解呢?

先来看2010年的一个小麦期货价格战的例子。

利用期货高杠杆做空做多

2010年8月17日,芝加哥大宗商品期货交易所,谷物期货全线上涨,小麦期货价格的涨幅接近17%,同时小麦和大豆的期货价格也有不同程度涨幅。

谷物期货的全线上涨主要原因在于,全球主要粮食出口国(包括俄罗斯、乌克兰和加拿大等国)由于严重的干旱和破坏性降雨,影响了小麦的预期收成。前一星期,俄罗斯总理普京签署法令,因为干旱和部分地区森林大火,对小麦实施出口禁令。有鉴于此,8月16日乌克兰当局和企业界代表也发表言论,建议限制小麦出口。

从当年小麦出口国的收成来看,由于受干旱影响,俄罗斯27个谷物种植区已有1100万公顷谷物遭破坏,这相当于匈牙利或葡萄牙1/5农作物的播种总面积。俄罗斯谷物产量将从2009年的9700万吨下降到2010年的6000万吨,减少了38%左右。预计小麦收成将从2009年的6170万吨,减少到4400万吨。乌克兰是全球第六大小麦产区,因受酷热气候的影响,小麦的产量低于之前的预期,收成预估1860万吨,而实际收获1775万吨。预计2010/2011年的小麦出口前景将从710万吨下降到595万吨。而欧盟27个成员国,受滚滚热浪的侵袭,其2010/2011季节的小麦产量也将从2009年的12980万吨减少至12950万吨。

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这一信息对依靠粮食进口的国家来说绝不是利好的消息,而对唯恐天下不乱的华尔街来说则是大好时机又来了!这不由得让我们联想到2008年8月,全球原油期货市场被金融投机炒家从每桶30美元破纪录地炒高至147美元。因为石油暂时无可替代和储量日益减少的事实,成为国际炒家推高油价疯涨的主要原因。

那么,主要粮食出口国小麦歉收,是否会使全球粮食市场产生恐慌,出现一轮炒作小麦期货的价格战呢?

值得一提的是,虽然乌克兰寻求小麦出口的禁令,但作为世贸组织的一员,乌克兰无权停止出口,仅仅有权讨论粮食出口配额的可能。实际上,乌克兰寻求小麦出口禁令的真正目的是想废除不利于他们的合约——不可抗的状况。各方的表现暗示着:利益之争已经开始了。

其实,哈萨克斯坦也是排名前10位的小麦出口国,2010年并不受干旱的影响,虽然2010年小麦不如2009年收成高,从2009年的1450万吨下降至1350万吨,跌幅约为7%,但也算是大丰收。因为哈萨克斯坦一名不愿透露姓名的官员称,去年小麦的高产是属于反常的。就连摩尔多瓦的农业部部长都认为,气候造成谷物歉收的损失是微不足道的,摩尔多瓦2009年小麦收成为77万吨,2010年约为85万吨。

分析了谷物收成的自然情况后,来看一看金融市场的背景。由于期货市场一般都通过保证金账户来运作,至少是总价的25%,金融杠杆至少也是1∶4。而期货的保证金账户比一般股票的保证金账户比例更低,只需总价的5%到10%。想想看,“保证金”加上“期货”,那是杠杆的杠杆,获利与风险比例均比股票高。但买卖期货者获利或亏蚀的幅度,可以是本金的数十以至数千倍!因此,期货市场就产生了做多和做空的炒家。而且,期货市场完美的做空机制给了国际炒家暴利敛财的机会。给不熟悉“做空”交易的读者解释一下,金融里的“做空”是指预期未来行情下跌,将手中的证券按目前价格卖出,待行情跌后买进,获得差价利润。做多则与之相反。

华尔街掌握大宗商品定价权

其实在2008年,小麦就已经被炒高过一次了。下图是芝加哥大宗商品期货交易所在2002年到2010年间小麦期货的走势图形: 小麦在2008年年初就曾经突破1000点,不到一年便急速折腰跌破500点。大家知道,期货归根到底是零和游戏,在这一上一下剧烈的波动之中,显然有人赚得钵满盆溢,同时有人倾家荡产。而由于华尔街掌握着大宗商品的定价权,赚得钵满盆溢的往往是金融大鳄,他们赚了那谁赔呢,就不言而喻了。

以下这段文字解释了国际炒家是如何操作的:在各种商品期货市场,国际炒家为了能够达到控制商品期货的价格、创造超额利润的目的,会制造、捏造、编造和炒作各种所谓的“消息”,其实就是庄家们为了炒作而找的理由。任何一种商品、任何一个上市公司都可以找到相应的所谓消息或者说题材,而任何我们觉得匪夷所思或者是微不足道、遥不可及的事件只要庄家需要,他就会去发掘、改造、编排和散播。这些被改头换面的事件就成为他们控制价格、操纵市场以牟取暴利的有力武器。

郎咸平教授曾面带惧色地评价他们:“国际金融炒家太可怕了,我们打不败他们,不可能打败他们!这是一群极度聪明的人,他们手里掌握的资金之雄厚是不可想象的,他们和各国政府关系之暧昧是不可想象的,而他们的贪婪更是不可想象的。”

根据中国三农问题专家李昌平的介绍,中国的水稻、玉米、土豆等主粮在现阶段的技术下,在未来10年到20年内根本不会短缺,而且还有很大的增产潜力,甚至是净出口国,因此中国不必要去蹚这一浑水。如果真想出征,也要谨慎、谨慎、再谨慎,千万不要像2008年购买石油期货那样,听信国际金融炒家的忽悠。

亲爱的读者,你现在明白了吗,为什么投行有的向左有的向右,为什么炒家们有的喊多有的喊空?那唱空的正是要打低价格准备抄底进场,而那唱多的正是要抬高价格准备获利出货。学会在信息爆炸的时代去伪辨真,淘出对自己有用的信息。只有这样,才能看懂财经新闻,并让新闻为你服务。

  

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