王者归来:这样操作期货



     期货市场是一个实现梦想、创造奇迹的市场。但我们看到95%的期货投资者最终以亏损告别期市,而那些生存在5%范围内的幸运者,被问及期市第一桶金时,大多三缄其口。这个行业的精英有着怎样的生存法则与投资诀窍,这似乎是一个谜。

  6月30日,由广东电台股市台、《投资快报》和E投资联合主办的2012年度期王争霸赛第一赛季落下帷幕。无疑,本季度的冠亚军成了聚光灯下的偏爱,而投资者更关注的是冠亚军的操作技巧,“王者”是如何炼成的。

  邓弢,来自招商期货广州营业部的80后选手,以92.42%的季度收益率成为本赛季的冠军。而来自华联期货的叶先生则以46.12%的季度收益率屈居亚军。

 王者归来:这样操作期货
  宏观分析

  邓弢的盈利主要来源于5月份一直做空豆粕和豆油,在获利的情况下又不断地加仓豆粕和豆油;5月份转向做空,6月初开始反手做多,都踩在了“龙头”上,斩获颇多。

  年纪轻轻,就能操作出这样的收益,可谓投资界的奇葩!

  “我的操作以宏观分析为基础,先把握住大方向,做到提前预判。”这个80后小伙显得沉稳、信心十足。

  邓弢来自招商期货广州营业部。谈到当初入行的经过时,邓弢说我的偶像是金融大鳄索罗斯,对其发动的1997年亚洲金融风暴倍感兴趣,当初曾试图了解亚洲金融风暴的内幕,不过如今已经可以透彻分析期货基本面了。上初中时入股市正如他金融投资的初级阶段,2007年涉足期货正如投资的进阶时期,遗憾的是如同大多数投资期货者那样,牛刀小试离第一桶金很遥远——爆仓。

  做投资的都清楚,要用宏观分析来判断趋势。这话说来容易,做起来却极难。宏观分析不是纸上谈兵,如果都分析正确,就不会有亏损了。邓弢这个赛季的收益得益于对趋势的准确判断。

  “我之前一直做空,但在端午节后转向做多。”谈到这个赛季的具体操作,邓弢说,现在大家都在关注希腊问题、欧债危机,加上中国经济也在下行,因此大部分人都看空。但经验和直觉告诉他,即将举行的为期两天的欧盟峰会,欧洲稳定机制将可直接向银行注资,稳定机制可通过购买重债国国债来压低其融资成本,一揽子经济刺激计划将会推出,所以他转向做多。

  趋势正如邓弢所料。6月29日,欧盟峰会达成新的协议:欧盟成员国领导人同意对西班牙和意大利等国家的银行业实施救助,并提出了1490亿美元的巨额经济刺激计划。欧盟峰会的成果缓解了金融市场近几个月来的持续担忧。

  如邓弢所谈,这一轮收益很可观!

  技术操作

  宏观判断趋势后,关键就是开仓、加减仓和平仓等技术操作问题了。

  “买入点位还是要结合技术面,多年来的交易经验使得我直觉相对较好。”邓弢表示,在低位时他会大量开单,买入一定比例的底仓后,在明朗的趋势中,有盈利会加仓,加仓时间和点位是根据盈利多少和行情所处位置来调整。

  投资者该在什么情况下了减仓和平仓呢?邓弢表示,一旦多、空行情运行了一段时间后,市场出现徘徊犹豫,那就要保持警惕,这种上涨乏力、下跌减速时,很可能就是减仓的机会。当到达目标位之后,如果该合约在走势上没有明确体现出后市趋势,则应该平仓。或者当形态明显走坏,达到设定的止损位,也应该坚决平仓。

  擅长宏观分析者,操作通常都以中长线为主。邓弢也是这样,属于中长线、趋势交易者。趋势明显的时候就介入市场,一般不做短线,他认为短线的影响因素太多。

  此外,邓弢还透露,对目前的商品期货,仍是谨慎做多。

  情绪把握

  刚入行时,邓弢每天都记日记,分析总结自己操作上出现的问题。感觉到自己的分析能力达到相当高度后,有时还是会出现判断错误,究其原因原来是受情绪影响。

  在期货市场上,每天都可能发生一些刺激的事情。面对那些突如其来的变化,必须学会控制自己的情绪,保持冷静,心平气和地处理。否则,出局是早晚的事。

  不少投资者都控制不了自己的情绪。做多者,大势上扬,心里窃喜;价位下移,马上皱眉。凡此种种,情绪起伏完全被行情涨跌所牵扯,这种情况还能清醒客观做出决策吗?

  正如老期货所说,不以跌悲,不以涨喜,一颗平常心!

  波段交易

  亚军是来自华联期货不愿意透露名字的叶先生。和邓弢不同,叶先生主要做股指期货,在本赛季依靠波段交易的绝技创下了46.12%的季度收益率。

  据了解,通常把投资周期分为日内超短线、短线、波段和中长线。“我是做波段的,平均一笔单子持仓周期在十天左右。”叶先生说,因为我对股市比较熟悉,所以我专注在股指期货上。

  当被问及本赛季最拿手的一笔操作时,叶先生出言谨慎,“5月底的时候,期指展露下跌势头之后连续两日强势反弹,我就在一个比较安全的有利位置进行反弹沽空。”

  风险控制

  谈到本赛季所创下46.12%的季度收益率时,叶先生则强调风险控制,说生存下来是一切的前提。

  对于风险控制的重要性,本赛季期王评组委这样说,“评价一个选手最重要的指标就是风险控制能力,对本金的保护是最基础的。”确实如此,留得本金在,不怕翻不了身,爆仓则意味出局。

  对风险控制、减少亏损,叶先生自有一套过人之处。“从仓位控制着手,再加上严格按照计划进行操作。“无论判断对还是错,都必须按计划来操作,这样才能控制好亏损,”叶先生强调,这是为了捕捉机会而必须付出的代价。

  仓位控制是资金管理的重头戏,也是规避风险的重要一环。对此,叶先生透露,首先我有一个最大允许的仓位,不能超过这个仓位,然后视乎机会的具体情况决定介入的仓位。

  期货投资的成功者,谈起操作经验时,往往因人而异,侧重点各有不同。有的说对简单的策略坚持贯彻,也有的则强调对复杂形势要精准判断。对此,叶先生则一句带过,两方面都有吧,简单是基础,深入精确分析能够提高收益率。

  对于技术分析和基本面分析上,叶先生显然偏重技术分析多一点。当被记者问及在接下来的第二赛季中(7-9月),你主要关注哪些品种?看多还是看空呢?

  叶先生略显迟疑,“还是最关注股指期货,偏向看多。”

  

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