狼性总裁夜欢宠 狼性私募伏击山寨牛市



系列专题:山寨文化凶猛

在始自去年11月至今年2月中下旬的A股市场跨年行情中,浙江私募圈不乏踏准节奏的高人,其中一度隐身于杭州茅家埠风景区的东方证券杭州龙井路营业部的“金顺法”因买入的中兵光电连续翻倍成为大牛股,盈利可能过亿。

 从去年11月初至2009年2月17日的这一轮跨年度行情,沪市从1664点涨到最高2402点,被称为一轮不大不小的“山寨牛市”。而“狼”性很强的浙江私募基金可是真真切切的当了一回弄潮儿。他们中的很多人都获利颇丰,或及时抄底,或成功逃顶。在实体经济复苏前夕,他们在股市中已赚得盘满钵满。

抄底与逃顶

“2月17日我就把仓位降到30%。这两天稍微加了仓,也只有35%。”作为中融-兴诚一号结构化证券投资集合资金信托的管理人,杭州兴诚投资管理公司总经理韦杰在这个持续了4个月的行情中,做了次短平快的出击。

3000万规模的兴诚一号以保本型为主,在去年熊市中,韦杰一直把仓位控制在30%左右,因此信托的净值一直在0.95左右,在各大私募的排名中靠前。

“去年9月份时大盘突然下跌,净值也下降得很快。其实在跌破3000点之后我们就有压力了。而9月份的下跌,我们的净值也下降到了0.81,事实上0.75就是我们的清盘线了。如果到了这个底线信托公司就会自动平仓。”

好在韦杰很快就认识到这是大盘的最后一跌,他手中也有足够的筹码来扳回这一局。进入11月份大盘初步转暖之后,他便提高了仓位,也是满仓过年。

根据中融信托2月20日的报告,兴诚一号的仓位为32%,净值也再度回升到了0.9316。这也意味着这只从去年2月开始运营的信托远远跑赢了大盘,期间上证指数的跌幅为将近50%。

根据兴诚一号仓位情况换算,韦杰基本上把握了这波行情的高点与低点。

韦杰说,他的投资作派比较稳健。因此,除了仓位之外他更关注的是竞争对手们的动作。

他非常注重研究其他信托的动作,事实上公募基金的专户理财很多也是通过信托来吸纳客户的,因此这部分信托的动向就直接反映了公募的策略。

韦杰发现,华夏基金是这轮行情最坚定的看多者,去年年底就已经满仓待涨,而很多南方的基金则迟疑很多。直到2月底,很多公募基金仍然在加仓。

这也是他相当得意之处,因为在2月17日他就开始了减仓,恰逢当天大盘大跌,上证指数以下跌2.93%报收。

韦杰认为,接下来即便指数还能收高,那也是散户行情,沪市3000点是个极限,35%的仓位进可攻退可守。

保住利润

如果说韦杰对于行情的判断基本准确,但是操作略过保守的话,唐米(化名)则更胜一筹。

早在记者认识他的2006年,他手中掌控的私募资金就有数千万元。在2007年“5·30”之后,他便逐渐淡出市场。

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去年3月记者在某个场合再次遇到他时,他留下的一句话是“恐怕本轮的跌幅会大到很多人意料之外。”事实上,到今年2月20日他在接受采访时才亮出他的底牌,1900点上下浮动10%。

他也正是按照这个思路去操作的。由于所持资金量很大,他采用了倒金字塔法(随着股价下跌而加大投入资金数量),在沪市跌到1900点后陆续建仓。

“10月底当我手里的资金差不多全部投入了之后,盘面的迹象告诉我大盘已经从‘潜龙在渊’转到了‘见龙在田’,很快会有一波行情到来。”唐米擅长用易经来理解股指的走势。

2008年11月7日,唐米最终迎来了“见龙在田”的确认信号。行情的“飞龙在天”也让他的账户赢来大幅增长。

在采访过程中,唐米打开了他的一个账户给记者看了交易记录,其中有不少本轮行情中的牛股,比如说东方雨虹(002271)、冀东水泥(000401)等等,在这些个股上他的收益都在150%以上,远远超过了指数的涨幅。

和韦杰相同的是,唐米称自己已经全盘清仓准备出游。唐米有着一套大盘的预测系统,共有9个指标,正是依靠这些指标,他躲过了2001年的大跌,活过了熊市。并且在2007年,他再次成功在顶部区域抛空个股,而这回也是这套系统发出了“预警”。

“本轮行情的涨幅已经超过预期,而且盘面也有了‘亢龙有悔’的迹象。”唐米说,守住利润是最重要的。

保住利润

如果要说浙江私募基金在本轮行情的狙击行动,隐身于杭州的“金顺法”是另外一个不得不说的人物。

今年1月份中兵光电(600435)公布的2008年年报中,金顺法持股719.85万股,和2008年三季度相比一股未减,仍然排在十大股东的第二位,同时也是第一大流通股股东。

金顺法超过700万股的流通股是在2008年5月30日公司复牌当天买入的,耗资超过1.5亿元。进而的调查表明,金顺法账户背后的实际操作人为沈昌宇,在杭州投资圈内人称“阿昌”,隐身于位于茅家埠风景区的东方证券杭州龙井路营业部。

事实上,从金顺法大举进入之后,中兵光电的股价在短暂冲高后便一路回调,金顺法的账面始终也处于亏损之中。到当年10月底股价最低时为10.69元,账面亏损将近一半。

然而随着国家各种经济政策的出台,股市也逐渐转强。中兵光电也再次显示了牛股本色,到2009年的1月14日,股价已然翻番。

1月14日收盘后公司发布两市的首份年报,除了业绩大增之外,还包括10转增10的分红预案。业绩和分红再次刺激了股价,从14日收盘到2月13日高点的40.78元,一个月时间,股价再次翻番,股价也是创下历史天价。

23日也就是10送10股权登记日当天,最后以2.71%的跌幅收盘,换手率创下本轮行情的新高,超过20%。在随后交易所公布的中兵光电的交易席位中,东方证券龙井路营业部并未出现在前五大席位中。

24日除权日,中兵光电以接近40%的换手率在午后封于涨停,但是在涨停板上不断有大额的抛单。第二天盘中更是一度封死在跌停。

前后数日,中兵光电日换手率都在20%以上,然而交易所公布的数据中,仍没有东方证券龙井路营业部的身影。

记者联系了一位东方证券的内部人士,该人士表示对于客户的具体操作情况他并不知情,但是考虑到中兵光电的走势,“不排除他(阿昌)把仓位转移到其他公司的可能。”

一位业内人士告诉记者,“结合公告和盘面的情况,如果金顺法这个账户是1月初卖出的话,价格基本上就是买入成本价。金顺法到底卖了没有等一季报出来就知道了,但是具体阿昌的利润状况就很难说,因为他的仓位完全有可能被转移。考虑到阿昌的投资技术,更大的可能是在高位卖出,那么他的账面获利就将过亿。”

浙江游资四面出击

事实上,在浙江私募中,更为人所知的是那些涨停板敢死队们。而这些“敢死队”快进快出的策略,在本轮行情面前也显得所向披靡。

1月23日,有游资老大之称的东吴证券杭州文晖路营业部出现宝胜股份(600973)的前五名的买家席位上,在下一个交易日2月2日卖出部分,期间股价迎来了一个涨停。事实上,该股的股价此后仍然一路上涨,到2月17日的最高价达到17.66元,比1月23日的股价上涨超过40%。藏身该营业部的是号称第一杀手的章建平,媒体披露其拥有20亿元资金,一年交易700亿元。

春节前最后一个交易日到2月13日,西南证券借壳的*ST长运(600369)的股价连续迎来了6个涨停板,股价也从9.17元上涨到了11.71元。上海证券交易所公开交易信息显示,其中就有银河证券股份有限公司宁波和义路证券营业部的身影,这里正是江湖上素有盛名的宁波“敢死队”的藏身之地。

  

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