资金面紧张 人人都说资金紧张



11月25日中科健A(000035)公告称,第一大股东正与广州海纳就转让全部股权进行谈判,但尚未达成协议。一年多来,从南京合纵到广州鹰泰,再从三星到中域,已有多家企业被传将会入主科健。科健之所以会成为“绯闻摇篮”,原因之一是它负债率近86%,去年以来现金一直在净流出。今年6月,由于浦发行要求压缩授信额度至少20%,导致科健4270万元进口押汇借款出现逾期,并被媒体曝光。 资金紧张的民企何止科健一家。11月23日,和光商务(000863)公告三桩与银行借款相关的诉讼案进展情况,涉案总金额2.74亿元。该公司负债率约75%,今年前九个月现金净流出1.82亿元。大股东的关联占用款也有2亿多元。 万家乐A(000533)旗下的顺特电气、万家乐热水器业界知名,但公司负债率高达82%,今年前九个月的现金净流出1.41亿元,其中筹资活动净流出9385万元。筹资活动流出的主要原因是公司以现金8.8亿元还债还息,同期只借款7.68亿元。该公司在三季报中着重指出,经营中主要的问题就是缺资金。 主营房地产的浙江广厦(600052)负债率约为62%,今年前九个月现金净流出1.68亿元。银行收缩房地产开发信贷规模后,为了筹集资金,广厦公司近期宣布两笔信托融资计划,总金额约为3.8亿元,其中一笔利息最高可达每年7%。 曾有媒体报道,宁波建龙项目给复星集团带来不小的资金压力。集团控股的复星实业(600196)负债率约为46%,远低于整个集团68%的水平,但今年前九个月现金净流出5.89亿元,其中公司以4.7亿元受让国药控股49%股权,出让方是集团持股90%的复星产业投资公司。11月中旬,复星实业又向集团支付3391万元以购买另一公司股权。 托普软件(000583)负债率为85.72%,前九个月现金净流出7.09亿元,其中筹资活动净流出7.17亿元。公司半年报指出,面临的困难之一是部分银行采取“只还不贷”政策,甚至对还没有到期的贷款要求提前归还。 不幸的民企都缺资金,幸福的民企不缺资金。主营脑白金的健特生物(000416)负债率只有7.41%。它刚揽到了一桩好买卖:以2.3亿元溢价收购唐山港陆焦化有限公司75%股权,出售方港陆钢铁保证港陆焦化未来三年的年度净利润不少于2亿元。据称,港陆钢铁出售“金鸡”可能的原因之一是钢铁行业遭受宏观调控,资金较为紧张。 上市民企多数能获取直接融资机会,资金情况应好于整个企业界。我们不知道有多少民企苦于资金紧张,但不能将之全部归咎于金融环境的变化,其中也有企业自身负债率过高、投资盘子过大的因素。高负债意味着高风险,意味着财务杠杆已经运用到了极致。此时,企业可考虑进行主动负债管理,收缩投资,变现资产。

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