广发多空杠杆 多空争峙中寻找行业复苏主线



作者:金百灵投资 秦洪

 

本周中小板呈现出典型的先扬后抑的走势特征,尤其是本周末更是逆主板市场而动,出现了大幅走低的态势,从而使得中小板指数的日K线图渐有头部的特征。

 

资金分流预期渐显

    对于本周末中小板的走势,业内人士认为主要是因为两个因素,一是盘外因素,那就是创业板相关细则可能会陆续公布。而一旦创业板开设,对于中小板来说,无疑是一个巨大的压力。不仅仅是因为目前中小板估值高,如果以一季度业绩简单推算的话,目前中小板的动态市盈率高达45倍以上,此时推出一个与中小板形成资金竞争的创业板,自然会影响到中小板上市公司股东的持股底气,从而产生资金分流。而且还因为创业板的总股本更小,成长性更为突出,未来炒作的题材或者说主题将更为丰富,从而使得中小板的股价走势压力渐增。

    二是盘内因素。一度沿着10日均线震荡盘升的利尔化学、联化科技等长线牛股在近期相继走低,日K线图上渐有形成头部的征兆。与此同时,新能源股等拥有一定题材刺激的品种也难有新的资金涌入,一旦有风吹草动,这些筹码略有松动就可能引发股价的急挫,拓日新能就在本周形成了缩量破位的态势,奥特迅等核电股也是如此,这就加剧了市场的调整压力。

 

行业复苏预期品种领涨

    不过,这并不意味着市场机会不多,一是因为中小板虽然整体有估值高企的迹象,但一方面由于上市公司的业绩增长往往是超预期的,尤其是那些行业背景渐趋乐观,业绩增长势头有望提速的个股更是如此。另一方面则是因为经济复苏的推动力,使得部分上市公司的业绩的确有加速的可能性,从而迅速削弱高企的估值,赋予中小板出现结构性的投资机会。

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    二是因为频频出台的新产业政策,这不仅仅可以改善相关上市公司的行业背景,而且还可以赋予相关个股的题材催化剂,比如说纺织产业的振兴细则就极大地改善了纺织行业的经营环境,出口退税率的提升等具体产业扶持政策预期也渐趋强烈,这自然提振了各路资金对纺织股业绩改善的预期。更何况,目前全球经济渐有走出金融海啸阴影的可能,出口势头有所恢复。所以在周末,以新野纺织、山东如意等为代表的纺织股涨幅居前,成为中小板的领涨先锋。

    从本周盘面来看,行业复苏预期强烈的个股的确有领涨中小板的趋势,比如说民爆股的久联发展、南岭民爆、江南化工等在本周末再度活跃,日K线图也有卷土重来的趋势,这无疑激发了各路资金对行业复苏股的做多激情,从而推动中小板形成结构性的投资机会。

 

两类个股或有投资机会

    一是行业复苏预期相对强烈的品种。从当前掌握的资料来看,行业复苏股主要体现在纺织、民爆、地产、钢铁等行业。这些行业虽然不是中小板的主流品种,但仍然可以在中小板中找到代言人,比如本周末涨幅居前的新野纺织等纺织股,再比如广宇集团、荣盛发展、世荣兆业、合肥城建等地产股。钢铁股则是三钢闽光等。其中地产股的发展势头最为乐观,因为目前一系列行业数据显示出地产业的销售势头已经强劲复苏,意味着地产股的行业景气渐趋旺盛,从而给相关个股带来新的做多底气,故地产股的投资机会不可忽视。而钢铁股中的三钢闽光,其主导产品是以建筑用钢材为主,对地产业的复苏预期较为敏感,同时该股兼有海西概念,故短线机会犹存。

    二是下游需求渐趋乐观的公司。比如汽车销售量在今年以来持续火爆,故汽配板块有望迎来新的行业景气,这可能也是业内人士对宁波华翔在2009年业绩乐观的原因,而且该股还有外延式收购以及高管增持后一度套牢的题材预期,故该股在近期反复震荡走高,渐有突破的态势。而恒宝股份则面临银行卡等升级换代的积极刺激,业绩也有望出现相对乐观的提升趋势,故短线也有相对强劲的走势。浔兴股份等受益于纺织行业复苏的纺织配套产业股也受益菲浅,短线的业绩增长趋势相对乐观。另外,拥有大量参股公司的德美化工也可引起重视,不仅仅公司将得益于纺织行业的复苏,而且公司参股的湖南尤特尔、辽宁奥克、宜宾天原等公司股权,在未来IPO以及创业板陆续开闸的背景下,有资产重估的动能。  

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