定量风险分析方法 项目选择的定量方法——风险型模型



风险型模型

    项目选择的定量方法包括很多,通常又可分为两类:一是效益测量方法,包括净现值法、年值法、内部收益率法、投资回收期法、表格法和决策树法等;二是约束条件下的优化方法,包括使用线性、非线性、动态、整数和多目标规划算法的决策模型。但在实际的项目选择中,应用最多最普遍的仍然是第一类方法,同时根据项目建设条件是否已知,又可将这类方法分为确定型、风险型和非确定性三种。

    有些项目的建设条件存在不确定性因素,例如资金供应可能引进部分外资,或可能从民间集资;又如市场销售预测存在销路好、不好、中等三种可能;或价格可能变化等等。这些不确定性因素产生的概率能够估计出来,因而一个项目有可能出现几种不同的结果。在这种情况下,项目选择要冒一定风险。这种风险型项目选择决策时,一般采用的模型有决策树和决策矩阵。

    ①决策树

    决策树方法因其运用树状图形来分析和选择项目方案而得名。决策树是把影响各备选项目的有关因素(如自然状态、概率、损益值等)画成一个树状图,这个树状图从左向右横向展开,然后进行计算并选择。

 定量风险分析方法 项目选择的定量方法——风险型模型

    ②决策矩阵表

    决策矩阵表是根据风险型决策的特点,着重考虑备选项目、自然状态、各自然状态出现的概率及各项目在各自然状态下的损益值,并将其列成表格形式而形成的矩阵。然后计算每个项目的期望收益值,以其作为项目选择的标准。

    (C)非确定型模型

    当项目的建设条件存在不确定性因素,且这些不确定性因素产生的概率不能估计出来时,称为非确定型决策。它是风险型决策的一种极限情况。对于非确定型项目的选择,一般可以采取小中取大法、大中取小法、折中法或乐观系数法。

项目确定

    经过项目的识别、构思与选择过程,最终要确定一个要实施的项目。这就要求项目发起人或委托人必须以书面文件的形式说明项目目标、项目的必要性、项目可能产生的效益、需要投入资源的数量估算等,才有可能让政府有关部门、上级机构、或其他出资者正式承认和批准该项目。

    项目建议书和可行性研究报告都属于这种文件。项目建议书实际上是项目设想或构思的书面表达,不过是具体、详细一些罢了。而可行性研究报告则是在详细调查、周密研究、进行技术经济和环境分析、方案比较之后做出项目是否可行结论的书面报告,比项目建议书详细、科学得多。有些项目,提交了项目建议书。并得到批准后,就可以得到授权,启动项目。而另外一些项目则必须在项目建议书批准后再编写一个可行性研究报告,后者得到批准之后,才能得到授权。

  

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