发布时间：2022年04月15日 02:30:04分享人:风华三生来源:互联网27
工作关系：1. 上级：财务部经理/副经理/主办会计2. 下级：无3. 内部联系：公司各部门4. 外部联系：当地银行工作任务：严格执行各项财务政策、法规和规定，办理现金收付和银行结算业务。工作职责：1． 根据审核无误的会计凭证，办理现金收付和银行结算业务；2． 根据审核无误的现金收付凭证，登记现金日记账及银行日记账，编制资金收支日报表，
3． 协助编制月度资金计划汇总表和月度资金结算表；4． 按时发放工资、奖金，并填制有关的记账凭证；5． 严遵守现金管理制度和支票使用规定，现金要做到日清月结；6． 负责库存现金、空白结算凭证、有价票据、印章的安全管理工作；7． 负责公司收据的开制和公司取得的发票收据的审核工作；8． 负责融资过程中的相关单证填制。9． 完成领导交办的其他工作。考核内容（初定）：1． 财务制度执行情况。2． 现金收付和银行结算准确率。3． 账簿核算的准确率。4． 凭证填制准确率。5． 上级领导综合评价。
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