出纳是按照有关规定和制度,办理本单位的现金收付、银行结算及有关账务,保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据等工作的总称。以下是爱华网小编为大家整理的关于出纳付款流程图,给大家作为参考,欢迎阅读!
出纳付款流程图 出纳付款时注意事项1.确认收款单位名称、开户行、账号是否正确(如果付款信息与收款单位开户信息不对,那么会导致付款不成功。)
2.确认付款单金额大小写是否一致(如果金额不一致,导致银行直接退票。例如:现金支票、转账支票)
3.确认付款单方式:电汇、转账支票、承兑
4.确认付款单财务审批意见(是否同意付款,确认付款的真实性)
5.确认付款单位负责人审批意见(是否同意付款,从而保证资金的正常与安全流转)