财务管理职能 财务管理十项职能

财务管理职能 财务管理十项职能

  (1)资金管理和短期投资。负责统一调度公司能控制的所有资金。

(2)财务分析。综合加工会计信息和其他管理信息,为公司经营管理决策提供依据。

(3)税务管理。研究行业及区域财税政策;负责投资项目的税务筹划;落实公司(或所属单位)的财税待遇;协调与财税部门的公共关系。

(4)人力资本管理。企业人力资本(资源)成本的核算管理;计量人力资本贡献,为薪酬系统提供分配依据;养老金管理。

(5)信用政策。负责审查客户信用,评价企业赊销和应收账款风险;加强债务管理,提高公司信用等级。

(6)资本预算。估算投资项目现金流量,分析、评价长期投资方案,提出优化投资方案供公司管理决策。

(7)公司融资。处理好债权融资和股权融资的比例关系,优化公司资本结构;动态调节公司债务结构,降低财务成本;根据公司资本需求,制定并实施短、中、长期相配比,银行授信、贷款、委托贷款、信用凭证等方式相结合的融资计划等。

(8)人员管理。会计工作岗位,可以一职一岗、一职多岗人。但出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权债务账目的登记工作。

(9)专业技能。会计人员的工作岗位应持会计上岗证,加强会计人员业务素质的培训和思想道德的培养。

(10)财务制度。编写、修订和健全相关财务会计管理制度,并实行及时及至的落实与执行、监督与纠正。

  

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