流动资金估算表投资计划与资金筹措表 资金筹措与使用计划表

序号

工程项目及费用名称

建筑工程

设备购置

安装工程

备品备件

工器具费

其他费用

合计

面积(m2)

第二部分其他费用

1

建设单位管理费

816

816

2

前期工作费

119

119

3

勘察设计费

885

885

4

工程监理费

368

368

5

联合试运转费

91

91

6

生产进厂及培训费

50

50

7

办公生活用具购置费

180

180

8

行政事业性收费

467

467

9

土地费用

3045

3045

第二部分其他费用合计

6021

6021

第一、二部分费用合计

13602.96

31987.00

5797.65

161.00

226.00

6021.00

57795.61

159740.00

预备费

835.6

835.6

建设借款利息

建设投资估算值

13602.96

31987.00

5797.65

161.00

226.00

6856.60

58631.21

159740.00

铺底流动资金

1592

1592

总投资估算值

13602.96

31987.00

5797.65

161.00

226.00

6021.00

57795.61

159740.00

表7.2.1流动资金估算表单位:万元

序号

项目

最低周转天数

周转 次数

投产及生产期

年份

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

流动资产

流动资金估算表投资计划与资金筹措表 资金筹措与使用计划表

1.1

应收账款

40

9

4219.89

5009.32

5535.61

5535.61

5535.61

5535.61

5535.61

5535.61

5535.61

5535.61

1.2

存贷

40

9

1.21

原材料

40

9

1.22

辅助材料

40

9

1.23

燃料及动力

40

9

1.24

在成品

2.5

144

294.46

344.01

377.05

377.05

377.05

376.73

376.73

376.73

376.73

376.73

1.25

产成品

10

36

1177.83

1376.05

1508.20

1508.20

1508.20

1506.92

1506.92

1506.92

1506.92

1506.92

1.3

现金

15

24

2

流动资金

2.1

应付账款

30

12

3

流动资金(1-2)

3981.00

4777.20

5308.00

5308.00

5308.00

5308.00

5308.00

5308.00

5308.00

5308.00

4

流动资金增加额

155.50

186.60

207.33

207.33

207.33

207.33

207.33

207.33

207.33

207.33

表7.3.1投资计划与资金筹措表单位:万元

序号

项目

建设期

投资生产期

年 份

生产负荷

1

总资金

1.1

固定资产投资

1.2

固定资产投资调节税

1.3

建设期利息

1.4

流动资金

2

总投资

2.1

固定资产投资

2.2

固定资产投资调节税

2.3

建设期利息

2.4

铺底流动资金

3

资金筹措

3.1

自有资金

3.11

其中:股东资产投资

3.12

其中:用于流动资金

3.2

借 款

3.21

长期借款

3.22

流动资金借款


  

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