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帐务日常处理(显示帐簿、帐务处理)

1.如何处理查询当期的帐薄数据不准,而改查累计期间时帐薄数据又准确的现象?

  原因在于上个期间的数据没有进行登帐操作,在帐务处理系统中重新进行累计期间的登帐操作即可解决此问题。

2.如何在帐薄目录中快速地查询任一科目的总帐、明细帐、多栏帐?

  (1)若知道科目编码:先按“+”,再输入科目编码,软件将自动定位到指定科目处;
  (2)若不知道科目编码,直接按该科目的编码的第一位数(因科目编码的首位代表科目类别),光标将定位到该位数开头的第一个科目,再翻页找到指定科目。

3.帐表不平的原因有哪些?

  帐表不平是指显示帐簿中的余额表与报表数据不等,造成帐表不平的原因有:
  (1)计算报表之前没有登帐;
  (2)帐务会计期间与报表会计期间不一致;
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  (3)报表计算公式错误;
  (4)凭证错误 。

4.如何查询辅助核算项目的余额表?

  进入“显示帐簿”→点击鼠标右键→单击“查询余额表”→将光标移动到要查找的会计科目上→点取“转下级”→选择“所有类别”→选择对应的辅助核算项目,如“客户”“部门”等,要查找的辅助核算明细在屏幕上显示出来。这里要强调的是,返回时要操作可逆的过程,即将辅助核算项目选回“所有类别”,最后通过转上级回到余额表界面。

5.如何查询任意科目在指定会计期间内的总帐、明细帐、多栏帐?

  鼠标点击屏幕右上部的“XXXX年X月”处,屏幕弹出设置查阅会计期间,选择年份或指定月份范围即可。

6.如何查询辅助核算项目的项目总帐或项目明细帐?

  在显示帐簿中,鼠标点击屏幕右上部的“辅助核算项目”处,将弹出“选择辅助核算项目”窗口,选择指定内容,将得到某一指定客户、部门、职员的项目总帐或项目明细帐。

7.如何调整屏幕帐页正文行数?

  进入某科目帐簿后,选择帐页格式→格式项目中的屏幕帐页正文行数→下一行设置中选择选择行数(说明:这儿仅影响屏幕的显示行数,与打印的行数无关)

8.如何调整借方金额、贷方金额、摘要等的宽度?

  进入某科目帐簿后,选择帐页格式→修改借贷金额栏目宽度、摘要栏目宽度即可。

9.多栏帐打印时,希望一页将所有拦目打印完,不分页,怎么办?

  有时打印多栏帐时,留到下一页的栏目很少,希望一页打印完,可在打印设置中将横向折页取消,即可实现。若留到下一页的栏目较多,建议还是分页打印,否则,打印出来的内容将非常紧密而且字号小。

10.如何在余额表中显示累计发生额和年初数?

  先进入余额表中,在格式选项中,选择“累计数”、“年初数”,即会在总帐余额表中显示本年累计发生额及年初数。

11.如何连续打印三栏帐,或指定总帐科目下所有明细帐的打印?

  在显示帐簿中先选择会计期间,之后选择打印,选择欲打印的帐簿,帐簿形式“三栏帐”,科目号*,回车Enter,单击“执行打印”。
   (*:表示所有的科目,例:102*:表示102总帐科目下所有明细科目)
  选择“不打印无发生额的科目”是指在本期无发生额的科目不予打印,包含有累计发生额但无本期发生额的科目。
  选择“所有核算项目分别打印”是指按部门、职员、客户组、客户的项目分别打印。(不见意用此方法)

12.为什么在显示帐簿中管理费用多栏明细帐与总帐不符?

  出现这种情况,主要是在输凭证时,把一些管理费用科目的数据输在了贷方(我们一般是放在借方的红字),而多栏帐反映的只是一个方向发生的数据,这样,多栏帐的累计数字与总帐的累计数字是不会相等的。解决这种情况很简单,就是做凭证时出现了费用贷方的数据时,写成借方的红字即可避免发生这种情况。

 


报表管理

1.为何单位名称有时输入不上?

  在报表的标题中,我们习惯在“编制单位:”后输入单位名称,但有时我们只能输入一两个字就输不上去了。
  原因:在报表的右边可能有“单位:人民币元”等内容,在“编制单位:”和“单位:人民币元”中间有很多空格将这一行占满了。
  处理办法:将光标移到"编制单位:“后按键盘上的删除键(Del)删除一些空格后,再输入单位名称。

2.如何在报表公式中进行凭证取数?

  步骤:打开报表→单击要定义公式的单元格→单击“单格公式”(F4)按钮→选择“凭证汇总”项或按住Shift键再选择“凭证汇总”项→定义公式→单击“确认”按钮  作用:可以将任意多个科目的发生额按不同条件汇总到一起
  实际运用:
    ∑<金额,本方科目(521*),摘要(结转*),起止日期(01/01:当月/月末)>
  上面公式含义:将科目521下面所有明细科目中,摘要以“结转”开头的,1月到当前月的数据取出来;就是521科目的累计发生额。
    ∑<金额,本方科目(*),摘要(*张三*),起止日期(01/01:当月/月末)>
  上面公式含义:将全部科目中,摘要中有“张三”的,1月到当前月的数据取出来;就是关于张三的发生额情况。

3.在报表管理中设置公式时,为何不可以设[0103]++[0608]或[0103]--[0608]?

  因为++表示连加,--表示连减。连加(连减)的前提是必须保证这些单元格有行或列的连续性。
  例:[0103]++[0803] [0103]--[0803] (保持了行间的连续性)
    [0103]++[0108] [0103]--[0108] (保持了列间的连续性)

4.会计报表中,如计算公式过多,系统会自动形成第二个公式编辑区,但是在进入整表公式时总是只能看到编辑区1,如何才能看到编辑区2呢?

  CTRL+ Page up  (第一区)
  Ctrl+ Page down (第二区)

5.公式中的通配符含义?

  在一般公式中“~”表示所有最明细科目,“?”表示科目编号的位数。
  如:521?? 表示521科目的全部二级科目
    521~  表示521科目的所有最明细科目
  实际运用:
    科目521??.余额 表示521科目的全部二级科目余额和
    科目521~.余额  表示521科目的所有最明细科目余额和
    科目10~.余额  表示货币资金的余额

6.取本月期初数的方法?

  月初余额=上月余额
  方法:我们在公式前加上“<月-1>”,同理我们可以取上季数“<月-3>”
  实际运用:<月-1>科目113.余额 表示科目113的上月余额
       <月-3>科目113.余额 表示科目113的上季余额

7.取某科目一方的余额的方法?

  方法:我们在公式后加上“{+}”表示取借方数,“{-}”表示取贷方数
  例如:科目101~.余额{+} 表示现金科目余额发生在借方的金额

8.如何将报表中的数据加入金额分隔符?

  进入报表模块→打开报表→用鼠标点取“数据格式”的分隔符,并选择对应的修改范围→单击确认。

9.如何在报表系统管理中进行小数位对应的四舍五入操作?

  打开报表,用鼠标点取“数据格式”,在“小数位数”中键入“0”值,并选择对应的修改范围,最后“确认”。

10.在报表模块中,如何进行手工键盘输入?

  首先,在对应的单元格中,送入对应的“键盘送数”公式,并“确认”退出。然后用鼠标点取“变换状态”功能按钮,点取“键盘送数”并确认。此时,对应的单元格变成兰色。

11.如何修改表名、表号?

  进入报表系统→单击“修改表名”项→修改报表名称→单击“修改”按钮,单击“修改表号”。

12.如何进行报表的文件上报?

  打开报表后,点取鼠标右键,选择“报表上报”。右侧从“报表列表”中选择对应上报的报表名称,左侧选择对应上报的路径,可以是磁盘A或磁盘B或者是硬盘的对应目录。报表上报格式可以是以“BRP”为扩展名的报表上报文件或是EXCEL文件格式。在“输入的文件名中”输入报盘后形成的文件名。选择上报的文件内容后确认即可。如果是报成EXCEL文件格式,则要求EXCEL处于打开状态。而多张报表可以报成一个上报报表文件。

13.如何进行上报文件的数据读取?

  打开报表表样,必须和上报报表表样一致。点取鼠标右键,选择“读取上报”,从左侧选择报盘文件的路径,双击上报的文件名,将“可读数据”中的报表名称选择到“读取数据”中双击读取的报表名称,指定其归属并确认,确认后读入。

14.如何复制报表?

  打开报表,可以是一张新报表→用鼠标点取右键→选择“复制报表”。在弹出的窗口中,首先选择报表来源即是套帐文件或是上报文件,然后选择对应套帐文件或是上报文件的路径,最后确定时间。在套帐文件中,不同的时间有不同的报表进行选择。最下边的辅助条件可以更灵活的帮助用户进行对应的操作。用鼠标选择对应复制的报表后点击“复制”,系统在给出一次提示后复制完成。

15.报表行数超过100行,怎样进行一般的行列计算?

  当小蜜蜂报表行数超过100行时,在01列101行要取第1行到第100行之和,若设为通常的公式如:[0101]++[10001],则系统提示出错:“光标处,表栏目号应该为4位数字(rrcc)或者行:列”,应把公式设为[001:01]++[100:01]即可解决问题,因而表达超过100行的栏目号方式为[行:列]。如[100:01]即表示第100行第1列。

  

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