目前从仓位上看,我还是一个价值投资者,不过我恐怕正在逐步滑向“股市投机客最终的深渊——巨幅亏损”。
从去年4月到现在,我的实验交易已经进行了17个月,按最初投入资金算,收益率是60%,按最新的投入资金算,收益率是24%。换了以前,我根本不考虑公布我用的是什么方法。不过既然我发现了更好的方法,这又是拍脑袋就能想到的方法,我几天前说明了用的是什么方法。我之所以公布还有一个原因,就是我估计八九成的人根本不会用相同的方法。
股票投资如此简单,几乎是世界上赚钱最轻松的行业,但很多人一辈子都未必搞得清楚什么是股市。我记得《富爸爸,穷爸爸》一书中,作者说自己对一些朋友、客户等说起自己的赚钱之道,只有少数人会问是如何做到的,更多的人会说不可能,是违法的,方法不能复制等,拒绝进一步思考如何赚钱。怪不得世界上多数人是穷人。
结合几天前,我说有投友告诉我一个年化500%的收益率,并且几乎没有回撤的投资策略一些人的意见,他们的想法集中体现了股市中失败者、拒绝进步者、不学无术者、得过且过者的错误思维:
1、认为只能适用于小资金,不适合大资金。什么叫大资金,说这种话,有这种思维的人,有几个手握大资金?规模天然是业绩的敌人,连巴菲特都逃不出这个规律。中国在试验第一颗原子弹的时候,有两种意见,即按美国成功试验的那种模型做,或是用中国自己的模型,两派意见互不相让,最终送到毛泽东那里。毛只说一句话:写好楷书,再写草书。对于股市人而言,要紧的是提高自己的收益率,赚更多的钱,在这一步实现前,瞎操心亿万富翁的心干什么?
2、只适用于牛市,熊市会赔光的。关于那个年收益率500%的投资,历史数据显示2011-2012年收益30倍,这两年是牛市吗?关于股价创历史或阶段性新高的办法,我实验交易始于去年4月18日,上证指数约2200点,从未发生过浮亏,基本没有买过创业板,多数时间是振荡下跌,并没有赔光,100多笔交易中,60%以上盈利。真正爱学习,想赚钱的人,会翻翻我关于这个方法的历史记录,验证是否只适用于牛市。但很多人并不愿数数,这是小学生的事。
3、要求晒交割单。要揭穿一个骗子,还是想向我借钱?前者对投资无益,后者根本不可能。有这个时间,为什么不多想一想,做一个概率上的初步统计,或是翻翻百度文库中的相关报告呢?一个真正有投资水平的人,掌握股市秘诀的人,会吃饱了撑的亮交割单以求一帮水平远不如他的人的肯定?这是小学生考虑100分后炫耀的那种有趣做法。
4、技术分析无法战胜价值投资。这里先说一个真实的小事。我曾在某大型金融机构中混过两年,这公司定期派人去德国某金融机构学习,回来后随便讲讲心得。有个同事去那个德资股票投资部门学习,回来说,他发现自己公司做股票只看基本面,但这个德国公司的人一说到某个股票,基本上都会看看走势图。
价值投资无法解决买点、卖点等问题,技术分析也不能。自己不能,就不要认为世界上的人都不能。实际上股市中的好知识数不胜数。我再讲一个我在股票知识学————习上走过的弯路的事。大概2010年,我看到某网友总结的一个投资方法,我开心地对老婆讲以后我们股票赚钱就轻松了。结果,直到2012年11月,我因为工作上的研究任务,又重新把这个东西捡起来,认真研究了一下,我当时才感觉我有生以来第一次可以掌握自己的命运了。这是我进股市后最大的一次进步。自从我上了这个台阶后,我可以不客气地讲,股市中99%的个人,90%以上的机构,就是在瞎混。
所以一定要充分重视看到的股市知识中任何有价值的东西,深入研究,变成自己的东西。股市中不需要成为百科全书,一招鲜,吃遍天。到现在,不论是做价值投资,还是做股市投机,我都能战胜绝大多数股市对手。总地说来,我掌握的方法,做投机还是比做投资容易得多。道理很简单,做价值投资,很难战胜其他做价值投资的人,但做投机,因为失败者居多,掌握一定的方法,要战胜这些失败者,就好比会念紧箍咒的唐僧要制胜孙悟空,或手握金箍棒的孙悟空要战胜龙宫中的虾兵蟹将一样容易。
以下是我7月末8月初曾在微博中说过的价值投资的一个组合,收益率当然不会好到哪里去。到本周五,只有3%多一点。
买入时间 | 买入价 | 现价 | 浮益率 | |
大商股份 | 20140730 | 26.92 | 30.39 | 12.72% |
雅戈尔 | 20140731 | 7.53 | 7.93 | 5.15% |
兴业银行 | 20140731 | 10.98 | 10.37 | -5.70% |
江西水泥 | 20140731 | 9.39 | 10.07 | 7.08% |
长源电力 | 20140731 | 7.11 | 7.81 | 9.68% |
赣能股份 | 20140731 | 5.04 | 5.59 | 10.75% |
保利地产 | 20140731 | 6.01 | 5.7 | -5.30% |
北京银行 | 20140731 | 7.35 | 7.68 | 4.33% |
悦达投资 | 20140731 | 10.44 | 10.29 | -1.58% |
平安银行 | 20140731 | 10.88 | 10.37 | -4.83% |
中国化学 | 20140731 | 5.87 | 6.27 | 6.65% |
华夏银行 | 20140731 | 8.82 | 8.5 | -3.77% |
山东高速 | 20140731 | 3.01 | 3.4 | 12.79% |
格力电器 | 20140731 | 30.3 | 29.2 | -3.77% |
华鲁恒升 | 20140801 | 8.17 | 8.68 | 6.08% |
建设银行 | 20140801 | 4.16 | 4.13 | -0.87% |
南京银行 | 20140801 | 8.53 | 8.46 | -0.97% |
海螺水泥 | 20140801 | 18.11 | 17.71 | -2.36% |
宁波富达 | 20140801 | 4.25 | 4.88 | 14.65% |
浦发银行 | 20140804 | 9.82 | 9.6 | -2.39% |
安信信托 | 20140804 | 17.9 | 18.33 | 2.25% |
中信银行 | 20140804 | 4.51 | 4.37 | -3.25% |
中国铁建 | 20140804 | 5.14 | 5.19 | 0.82% |
国投电力 | 20140804 | 5.46 | 6.6 | 20.70% |
中国建筑 | 20140804 | 3.21 | 3.39 | 5.45% |
潍柴动力 | 20140805 | 21 | 20.52 | -2.43% |
闺土股份 | 20140806 | 19.1 | 19.51 | 1.99% |
皖通高速 | 20140806 | 4.43 | 4.65 | 4.81% |
华域汽车 | 20140806 | 12.3 | 12.55 | 1.88% |
平均收益率 | 3.12% |
以下是完全按我三周前发现的办法搞的投机模拟组合,建仓的加权平均的点位要比上面那个组合要高,但到本周五,浮盈率已经在10%以上了。最近在按这个策略持续加仓,民生转债都卖了2000多张了。
名称 | 买入日期 | 浮盈率 |
股票1 | 20140818 | 15.40% |
股票2 | 20140818 | 19.17% |
股票3 | 20140818 | 21.40% |
股票4 | 20140818 | 8.60% |
股票5 | 20140818 | 20.45% |
股票6 | 20140818 | 17.15% |
股票7 | 20140820 | 11.87% |
股票8 | 20140821 | 20.64% |
股票9 | 20140821 | 18.43% |
股票10 | 20140822 | 26.99% |
股票11 | 20140822 | 11.59% |
股票12 | 20140822 | 24.91% |
股票13 | 20140822 | 12.25% |
股票14 | 20140822 | 9.70% |
股票15 | 20140825 | 8.53% |
股票16 | 20140825 | 6.15% |
股票17 | 20140901 | 3.12% |
股票18 | 20140901 | 11.98% |
股票19 | 20140902 | 19.34% |
股票20 | 20140902 | 7.11% |
股票21 | 20140902 | 6.94% |
股票22 | 20140902 | 10.93% |
股票23 | 20140902 | 7.42% |
股票24 | 20140902 | 9.44% |
股票25 | 20140903 | 2.81% |
股票26 | 20140903 | 4.54% |
股票27 | 20140903 | 1.76% |
股票28 | 20140904 | -0.36% |
股票29 | 20140904 | 3.65% |
股票30 | 20140910 | 1.05% |
股票31 | 20140910 | 3.15% |
股票32 | 20140910 | 10.35% |
股票33 | 20140912 | 0.98% |
平均 | 10.84% |