期货中国方与0 股指波段高手方与0 期货波段交易

期货中国【方与0】股指波段高手方与0 期货波段交易

方与O



方与O

实名周战平,网名方与O,浙江东阳人,七十年代初人,做过建筑、卖过服装、开过饭店等多个行业,现为职业投资人,期货实战排行榜http://trader.7hcn.com/用户名【方与O】。

1999年开始炒股,2002年开始盈利,2008年股市暴跌依然获得20%-30%的收益。擅长技术形态分析、主力机构心态和行为分析。

股指期货上市后参与期货市场(只做股指期货、不做商品期货),以中长线波段为主,获得良好收益。

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访谈精彩语录:

散户基本上在人气最火爆的时候进入市场,同时也意味着危险的来临。

板块轮动如果没有掌握好,在股市上赚钱是很难的。

虽然资金很少,但要把自己的战略定位为:自己的对手是散户。

做股指期货花的精力只需要做股票时候精力的50%就差不多了。

股指期货基本上是一种零和游戏,但股票市场完全是负和游戏。

商品期货和股指期货其实每天都在联动,无非波动的节奏上有大有小。

一般我是做波段交易为主,波段短的时候是一个礼拜,长一点可能一个多月。

大盘现货和股指期货的关系就如父子关系。

股票做了这么多年,在股票里的功底要在股指期货上用起来。

股指现货大盘我最关注的是成交量,另外一个是人气指标。

有了股指期货后,行情波动的角度(斜率更大)和以前不一样。

我是根据3—5天的时段,特定的时间,特定的K线,对机构和散户的心理、行为进行分析。

市场的方向由政策面、基本面、技术面综合决定。它会体现在k线和成交量上。机构有着强大的研发能力,很多时候对消息也有预知能力。K线它说明了机构的意图。在不同的阶段,用机构对消息的利用来读懂机构的意图。

是犯了一个错误。主观意识太强,没有理性地按技术去严格执行。

我觉得(顶部和底部)规律性是一定有的。

市场里有很多机构,他们的资金要达成一种共识,那肯定有他们看得懂的东西。

“方”是指做人之本,“圆”是指处世之道。

一般消息只会改变市场运行的节奏,而不会改变市场的运行方向。

消息只有在市场技术上具备底部、头部条件的时候才能改变方向。

很多东西都会骗人,但是成交量骗不了人。

我认为证监会无论是出大的利好还是利空,它并不是在改变趋势,而只是在一种趋势运行到极致的时候增加反方向的对手盘。

机构会执行证监会的内在意图。

首先要把剪刀差的问题修复,大盘、小盘股全部低估,然后再开始走牛市。我判断下波行情主要以修复剪刀差问题为主线。

如果要看多,沪深300指数必须要放量有效站上2755点,这样才有理由,否则就看空。

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期货中国1、周战平您好,感谢您在百忙之中接受期货中国网的专访。您从1999年开始炒股,到2002年才开始盈利,那么您觉得自己1999-2001年这三年炒股持续亏损的主要原因是什么?

方与O:散户基本上在人气最火爆的时候进入市场,同时也意味着危险的来临。另外当时进入的板块也是媒体主推的。在1999年-2001年走了一波牛市,但我没赚钱。关键问题是不懂得板块之间的轮动,其实一个板块炒高了,下一波可能就是另外一个板块了,假如我还是像站岗一样在原来的板块,那么虽然市场是牛市而我就赚不到钱了。所以板块轮动如果没有掌握好,在股市上赚钱是很难的。还有一个原因就是这三年没有很努力地去研究。

期货中国2、2002年您在股市开始盈利了,当时您获得了哪方面的突破才从亏损走向盈利?

方与O:2001年的时候,第一波熊市中,我差不多就亏了50%,那时我就想,这样下去是不行的,钱要亏完。后来我每天看主流媒体,像今日证劵、证劵直播室等等,然后发现媒体观点与股市表现有很大的距离。经过不断地看股评,再去感受市场的脉搏,慢慢地发现它们的这种距离还是有很多的共性。那时候我考虑一个问题:我们散户的对手是谁?很多人的理解是机构。如果是这样的定位,那亏损的概率会很高。后来我想通了,虽然资金很少,但要把自己的战略定位为:自己的对手是散户。那我们只要去研究散户的心态,并了解机构的手法,这样成功的概率会高很多。慢慢地,就好起来了。

期货中国3、2010年股指期货上市,您开始做股指期货,您现在的资产和精力 分配,做股票更多一些?还是做股指期货更多一些?

方与O:股指期货上市以后,我基本上把70%的资金放在股指期货上。股指期货是股票市场的衍生品,但方向还是由大盘现货决定的。所以我还是研究大盘现货为主。仓位是70%做股指期货,30%做股票。如果有行情,做股票就会做比较稳,例如ETF基金,如果没有行情,30%就空着,主要是为了防守。我不可能很激进地做股票,如果要攻击,就做股指期货。

期货中国4、您觉得股指期货和股票相比,有哪些优势?对您而言,是股指期货更容易赚钱还是股票更容易赚钱?

方与O:对于我来说,肯定是股指期货更有优势。第一股指期货具有双向性,既可以做空也可以做多,以前做股票的时候,比如我感觉这里是头部了,只能把股票卖掉,让资金空在那里。有了股指期货,认为要跌,通过做空也能赚钱。第二股指期货有放大功能,假如判断准了,用小的资金就能赚更多的钱。第三把股指期货看成是一只股票就可以了。对我而言,做股指期货花的精力只需要做股票时候精力的50%就差不多了。炒股票的时候底部判断好了,还要不断选股,只买一只股票怕踩到地雷;买几只股票,有的涨了,有的没涨,到最后平均起来还是不容易超过指数基金。相对而言,股指期货省力很多。第四,股指期货手续费方面相对来说不是太多,基本上是一种零和游戏,但股票市场,我感觉完全是负和游戏。股票市场需要养全国这么多从业人员,例如券商、基金全都是靠股民养的,另外券商从这么小发展到这么大,这些也都是股民的钱。每年的印花税交了这么多,而且上市公司又圈了那么多的钱。

期货中国5、到目前为止,您还没有做过商品期货,您为何没有参与商品期货?您以后是否会考虑也做一点商品期货?

方与O:以前关注商品期货是为了做相关的股票。比如商品期货涨了,相关的品种铜、锌这类股票会有联动效应。以前在商品上也没多少研究,现在我做股指期货以后会更加关注商品,因为商品与股指期货也会有联动。但是至少近段时间我是不会参与做商品期货的。股指期货相对内行一点,相对也就好赚一点。

期货中国6、您觉得商品期货和股指期货有没有相关性?在行情上有没有联动性?

方与O:商品期货和股指期货其实每天都在联动,无非波动的节奏上有大有小。一般大盘大涨了,商品期货也会涨,跌的情况很少。可能区别在于一个涨的比较多,一个涨的比较少。当然像有色金属、农产品方面对整个市场的股价影响也比较大,甚至直接影响盘面的波动。去年11月12日,大盘暴跌,首先是由商品暴跌引起,商品早就跌到停板,然后股指也跟着下来了,这是比较好的例子,其实商品期货和股指期货随时都在联动。

期货中国7、您主要做中长线交易,请问您平均一笔单子进出周期为多长?最长的单子曾拿过多长时间(换月不算)?

方与O:一般我是做波段交易为主。波段短的时候是一个礼拜,长一点可能一个多月,因为大盘上行、下行,方向基本不会改变。有时候是下降趋势,我感觉可能会反弹,为了控制回撤,会先平掉,但不会做反向的单子,然后再等下次出手的机会。最短的话,有可能买进去感觉不舒服,也会在当天或第二天平掉。

期货中国8、您偏好中长线交易的原因和您的性格是否有关?您有没有研究过周期更短一点的交易方法?您觉得短一点的波段交易或者短线交易是否适合你?

方与O:我感觉做中长线交易和我的性格是没有关系的。以前做股票也是波段,不可能今天买进明天卖出,这是很难赚钱的。现在股指做波段和以前做股票的习惯是有关系的。我现在开了一个单独的账户,稍微做短一点的,一天做一次或者两天做一次。我这样做的主要目的并不是想要改变自己原来的操作模式。而是因为我短线的能力相对弱一点,用这种方法可以为以后开仓的时候找到比较好的介入点,但我中线的思路是不会改变的。做短线还需要不断地摸索。

期货中国9、您习惯重仓交易,做股指期货您的仓位一般控制在多少?您如何看待重仓交易的风险和机会?

方与O:我的仓位一出手至少50%,有时候把握比较大,我会开80%-90%的仓位,甚至会把钱开完。我会把止损点设在100点,如果超过这个止损点,那我该考虑是否发生方向性错误了。进去以后方向对了,就会拿久一点,有时候拿一个月也有,盈利相对会扩大一些。

期货中国10、您主要是通过分析研究股指现货(大盘)的走势来做股指期货的,这个方法是您这些年做股票的经验所得吗?您主要看大盘哪些方面的表现?

方与O:大盘现货和股指期货的关系就如父子关系。大盘就像父亲,期指就像儿子。比如父子出去玩,股指就像小孩子一样,哪里风景好就先跑前面,然后看看父亲有没有跟上,儿子有的时候会回来,但有的时候就在前面等了,家长再跟上去。总的来说到哪里去还是由家长决定。股指期货的方向是由大盘决定的,它像小孩一样比较兴奋,它会先跑到大盘前面;如果股指期货跑累了,也可能大盘会走在前面,然后股指期货再跟上来。所以我的主要精力还是放在研究大盘现货上。股票做了这么多年,在股票里的功底要在股指期货上用起来。假如就纯技术做,肯定做不过一直做商品期货的人。

股指现货大盘我最关注的是成交量,因为股票市场主要还是以赚取价差为盈利目的。如果在底部,有那么多资金进去,在量能上肯定会反应出来。头部有那么多资金出来,也会反映出来。另外一个是人气指标,这和成交量是一样重要的。比如说一个底部,它人气一定要很差,但不是说人气很差就一定是底部。只有在人气很差的时候,才会给机构建仓提供很好的条件,很多机构才能吸到筹码。头部的时候则刚好相反。

期货中国11、据您的观察,股指期货上市后,股指现货的波动节奏有没有发生变化?

方与O:应该发生了很大的变化,有了股指期货后,行情波动的角度(斜率更大)和以前不一样。假如同一个方向,股指期货会强化这个方向,用更短的时间走完,然后再横盘。方向是一样的,如果要上涨,它的速度会比较快,然后就横盘,横盘会比较久。去年2300多点到3100多点的那一波也是这样的,中间横盘时间很久,以前这种情况很少。但股指期货不会改变大盘的方向。

期货中国12、您擅长于K线形态分析,您能够识别所有的形态?您主要操作哪些形态?

方与O:K线形态具体到哪种图形走出来,其实没有特别研究。我是根据3—5天的时段,特定的时间,特定的K线,对机构和散户的心理、行为进行分析。在市场出利好利空时,根据市场怎么反应来读懂机构的意图。

期货中国13、在进行形态分析时,您没有用相关技术指标?或者参考其他指标?

方与O:首先看人气,是否具备做底或者做头的条件。另外从K线盘面上来说就是看成交量。这两个是必不可少的。第三是MACD,这个不是决定性的而是很好的辅助指标。还有一个是布林线,主要是为短线服务,以前做股票不怎么用,现用在股指期货中是为了介入点能好一点。

期货中国14、您觉得股指阶段性的底部区域和头部区域是否有一定的规律?

方与O:我觉得规律性是一定有的。市场里有很多机构,他们的资金要达成一种共识,那肯定有他们看得懂的东西。底部对利好是没有反应的,几乎平开后马上低走。头部对于利空也是不反应的,低开后就马上高走。真正出现底部以前,国家会过几天出一个利好,再过一段时间,再出一个利好。但市场还是沿着原来那个趋势走。走到一定程度,利好不断叠加,会发生方向的改变。头部刚好相反。大的底部和头部一般会有标志性的事件。比如6000点的时候,它会出现全亚洲最赚钱的中石油。开盘价48块,大盘股已经被炒到极致。就像从2009年到去年11月份,中小盘股的指数从2000点涨到8000多点。出了一个海普瑞,148块发行,标志性的事件,物极必反。底部这种事也挺多的,有时候上一些大盘股,开盘就直接跌破发行价,出现这种情况,一般离底部就比较近了。如果一波大行情起来,它会有一个非常强的板块,把示范效应打出来。2008年11月初,1664的时候,底部起来,水泥板块很强,2-3个礼拜,涨一倍多,甚至会有涨2倍的股票,它就像一面旗帜,它先上去,其他的慢慢跟上来。

期货中国15、您认为“K线说明一切”、“K线决定一切”,请您诠释一下这两句话的含义?

方与O:机构有着强大的研发能力,很多时候对消息也有预知能力。K线它说明了机构的意图。在不同的阶段,用机构对消息的利用来读懂机构的意图。像1664起来的时候,只要是出利空的股票,基本上当天都涨停。很大的底部起来都是这样,有利空,低开后马上高走,机构大量建仓。因为那时候人气很差,一出利空,散户拼命跑。这个时候是机构建仓的良好时机,机构会很好利用。头部刚好相反,出利好就高开低走,完成出货的过程。

期货中国16、您在期货中国网-期货实战排行榜http://trader.7hcn.com/有一个账户“方与O”,取名“方与O”是否有什么含义或渊源?

方与O:我曾经看过一本书叫《方圆》,对于这本书我也比较认同。“方”是指做人之本,“圆”是指处世之道。我自己的认识是,“方”指做人要方正、守信、刚毅。“圆”是指做事情的时候要经常为人家考虑,也就是换位思考。我以前“方”比较多一点,看了那本书以后,感觉对自己的启发还是挺大的。在资本市场上,我对“方”理解是对自己的判断,要有坚定的自信。“圆”是指对于每天的行情,要有自己的分析,针对一些特殊的K线出来以后,要进行不断地修正。

期货中国17、“方与O”这个账户的收益很不错,资金曲线也比较好看,但是在2011年10月17日到2011年10月20日几天时间净值从2.19跌到1.59,回撤接近30%,请问您当时在交易上是否犯了什么错误?

方与O:是犯了一个错误。主观意识太强,没有理性地按技术去严格执行。那几天大盘反弹上来,按照我的技术分析,成交量没跟上来,感觉还要探底。但我主观上有强烈的底部感觉,怕踏空,我想想稍微亏一点回去不要紧,但是底部不能踏空。所以这个时候风险意识就淡薄了,想着扛一扛总能过去。但是后来大盘创新低了,在新低之前我已经平掉一半仓位,因为差不多亏损已经达到100多点,如果不平掉,可能会给我带来更大的风险。平掉之后,刚好遇上周末,在这两天时间,我论证了很多认为是底部的条件,到了周一的时候,我又重新买进去,感觉再跌下去应该是不可能的了。

期货中国18、您认为“消息无法改变方向”,为什么?如果消息改变不了方向,那么消息会改变什么?

方与O:一般消息只会改变市场运行的节奏,而不会改变市场的运行方向。消息只是机构利用的一个工具,机构会利用消息,让普通投资者养成同一种习惯思维。要使方向扭转,消息必须不断叠加,同时大盘技术上具备改变方向的条件。消息只有在市场技术上具备底部、头部条件的时候才能改变方向。

期货中国19、如果消息改变不了方向,那么方向是什么因素决定的?您如何判断一个阶段的多空方向?

方与O:市场的方向由政策面、基本面、技术面综合决定。它会体现在k线和成交量上。首先成交量是不会骗人的。如果是头部,一根大阴线放的量一般会超过以前阳线放的量,那段时间任何一根阳线的量都没有阴线的量大。像去年3184下来的那天,一天就跌了200来个点,阴线放出天量。底部的话成交量会有一个不断堆积的过程,它需要一段时间的累积。一般大盘底部和头部都会有标志性的大阳线和大阴线。

期货中国20、您还认为“一个消息出来,在这个阶段,机构会怎么利用这个消息很重要。而这个消息是利好还是利空并不重要。”请您诠释一下这句话?

方与O:我认为应把利好和利空交给机构去分析,我们只要看机构在盘面上的表现方式就可以了。比如比较大的消息出来时,通过市场1-3天的表现,我们就可以看出机构在一段时间里的意图。有些东西是无法量化的,其实机构已经分析好了,主要是你能否看出机构的意图。

期货中国21、您认为“以赚差价为盈利目的的操作方法,必须领先于大部分人”,请您诠释一下这句话?

方与O:无论是期货还是股票,真正赚钱的也只有10%,甚至更少。既然要成为10%,那90%甚至更多的人是想不到底部和头部的。像6000多点的时候,很多人看到10000点,说奥运会在2008年8月份开,按以前的经验提早两到三个月走,那应该是5月份,有些还会提早到3月份,其实是2007年的10月份就到顶了,怎么也想不到市场会提早差不多一年。市场的表现出乎大部分人的预料。

期货中国22、您认为“中国炒股最厉害的是证监会”,为什么这么说?

方与O:一、差不多这10年以来,大盘涨停的有4次,而这4次都是由证监会出重大利好形成的。这是因为严重超跌,证监会为了顺应民意,而内在技术上已经有很强烈的反弹要求,才会出利好导致涨停,消息只是外因。如果不是这么超跌,同样一个利好,它可能波动会小很多。2008年汇金增持这个利好一出,第二天就涨停,但像这次就很小。2008年的时候是瀑布式下来,碰到利好,超跌反弹就会很厉害。这次下来的时候,一路上还在反弹,原来的反弹的动能已经被消耗掉了,碰到利好后,它涨起来就很小。同样一个利好,它的表现形式会不一样。跌的太快以后,没有对手了,这个时候肯定会出政策,让你有对手。另外像530行情也是这样,如果不出消息,按当时的人气,全民炒股,压不住了,因为没办法,只能出这么大的利空,让市场出现分歧,不然都往同一个方向去,会出大问题。我认为证监会无论是出大的利好还是利空,它并不是在改变趋势,而只是在一种趋势运行到极致的时候增加反方向的对手盘。往下跌的时候就是不能无量空跌,出一个消息,然后让大家重新选择,那么看空的就会有对手了。股指期货有了对手,股票市场就有人买也有人卖了。

二、机构会执行证监会的内在意图。像998的时候尚福林主席让基金不能卖股票,大的券商都去中央银行贷款,让它们买,这就是告诉机构,可以进场了,已经很明确了。它的意思就是机构要达成共识了,这里已经不能再跌下去了。

期货中国23、就目前的行情来说,您认为上证2300点可能是底吗?您的分析、评判依据是怎样的?

方与O:有可能是底部的理由,我觉得政策面上利好频繁地出现。前段时间是社保,开了16个账户,一般社保都会炒到底逃到顶。但也不是说它要炒底就会马上到底,有时候还是会有时间差。另外一个是前段时间温总理到温州调研了以后,报道文章上说是微调。其实微调就可能是实实在在的调整。像有的时候适度从紧,其实就是从紧,适度宽松其实就是宽松。中国的官方用词是很有艺术性的,但我们要去看实质。我感觉明年从资金上来说,应该有一波比较好的行情。关键是资金,一个是房地产调控,温总理说要保持调控成果,而且要让房价回到一个合理的价位。另外农产品也在跌,前段时间我看古钱币也跌得很厉害,稀土也暴跌,古字画文交所有的100万进去可能出来没几万了,民间借贷也出现危机。从资金面上看,明年也没有什么东西特别值得炒了。能炒的基本上已经炒过了,其他都是没有炒作空间的了,只能炒股票了。这主要是从一个大的基本面上去分析。另外一个是CPI转向。前段时间我认为2300是底部的概率很大,而且CPI会转向也很明显。明年CPI可能降到三点几,这样意味着货币政策也有可能全面放松。在技术上,银行板块劵商板块提早大盘筑底,有吸筹的迹象。到最后杀跌,利好基本上已经没有反应了,人气也很涣散,最后几天中小板创业板加速下跌,都是底部形成的条件。

但这其中还有几个很大的隐忧。第一沪深300指数比去年2462的底部还要高,一般这里底部形成要低于那个底,包括深成指也是这样,这两个指数还太高。这样一分析以后,我后来也感觉不舒服。第二个是市场的板块结构,小盘股还很高估,指数从1900多点涨到8000点,我认为中小板一波大的牛市已经结束了。调整这么点时间和空间,还不够。第三市场大小盘股市盈率有一剪刀差问题,需要修复。从市盈率角度分析,大盘股和国际上相比,适度高估,其中金融类适度低估,中小盘股全面高估,全流通时代很多很多方面将向国际接轨。

如此分析,走牛市可能还要有较长的时间和距离。首先要把剪刀差的问题修复,大盘、小盘股全部低估,然后再开始走牛市。我判断下波行情主要以修复剪刀差问题为主线。

期货中国24、您对后续行情走势如何预判?您会重点关注哪些方面的信息或哪几个关键的技术点位?

方与O:主要是剪刀差的问题没有解决,不会出现很大的行情,这个主要从技术上考虑。“技术”会领先于“经济”。有的时候用“经济”去做股票,不容易做好。因为毕竟我们是弱势群体,去分析经济的话,还是很不到位的。

我认为如果要看多,沪深300指数必须要放量有效站上2755点,这样才有理由,否则就看空。它上去并不是冲一下,第一必须放量,第二必须有效,即在2755点要站稳3天以上。

  

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