资金支入支出明细表总结 资金支出明细表

一直以来,心都不踏实,有好多东西需要现学现做,让我管钱,从来没管过,况且是公司,有很多进进出出的钱来回流动,只能是慢慢来吧...

都好长时间了,感觉记的账还是不够清楚,这两天也没有心情,所以到群里去寻求帮助:

首先,你先确定有几个款项(比如,存的,借的[钱在变化的原因,处理钱有那些途径],报销的),分几个项就建几个分表,直接付款的写现金支付。

思路:支入,记录钱增加的数据,老板给的和收入的钱

支出,记录钱减少的数据,别人借的,报销的,现金付款的

总计,存入的-支出的,所剩的钱。支入,支出,总计三个表。

支入表:以行为日期,以列为项目

举例说明:

11月A支入记录

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日期老板支入售货收入现有总金额备注

以老板每支入一次为周期

当决定结束这个支入表了,就把各列的数据总计。把结果填到对应列最下面那个格。

这样的话就可以知道在一个周期内,什么时候做了什么,数量如何,整体情况如何,哪项收入多哪项收入少,多多少或少多少,用几秒钟看最后一行和倒数第二列就知道了。

支出表:同支入表,借的,有XX人借的,报销的,有XX人报销的,还有现金付款的,谁借的,报销给谁的,写在备注里

总计表:当天实际所剩金额(实际结算金额)

11月A总计 表

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日期支入支出结算备注

资金支入支出明细表总结 资金支出明细表

结算:支入减去支出

要是转成柱状图,那么几乎任何人一看,就算不细看数字就知道资金动向啦!

  

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