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摘录
二、基金概览
1、基金名称：招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金
2、基金类型：股票型
3、基金运作方式：契约型开放式
4、本基金的基金份额包括招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金之基础份额（简称“招商中证证券公司份额”，场内简称“券商分级”，基金代码：161720)、招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金之稳健收益类份额（简称“招商中证证券公司A份额”，场内简称“券商A”，基金代码：150200）与招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金之积极收益类份额（简称“招商中证证券公司B份额”，场内简称“券商B”，基金代码：150201）。其中，招商中证证券公司A份额、招商中证证券公司B份额的基金份额配比始终保持11的比例不变。
5、基金存续期限：不定期
6、招商中证证券公司份额的申购与赎回：本基金合同生效后，投资人可通过场外或场内两种方式对招商中证证券公司份额进行申购与赎回。招商中证证券公司A份额、招商中证证券公司B份额只上市交易，不接受申购与赎回。招商中证证券公司份额的场外申购与赎回的场所包括基金管理人和基金管理人委托的场外代销机构，投资者可使用中国证券登记结算有限责任公司开放式基金账户，通过基金管理人、场外代销机构办理场外申购、赎回业务。招商中证证券公司份额的场内申购与赎回的场所为具有基金代销业务资格且符合深圳证券交易所风险控制要求的深圳证券交易所会员单位，投资者可使用深圳证券账户（即投资者在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立的深圳证券交易所人民币普通股票账户或证券投资基金账户）通过深圳证券交易所交易系统办理场内申购、赎回业务。
7、份额配对转换：份额配对转换是指本基金的招商中证证券公司份额与招商中证证券公司A份额、招商中证证券公司B份额之间的配对转换，包括分拆和合并两个方面。分拆是指基金份额持有人将其持有的每两份招商中证证券公司份额的场内份额申请转换成一份招商中证证券公司A份额与一份招商中证证券公司B份额的行为。合并是指基金份额持有人将其持有的每一份招商中证证券公司A份额与一份招商中证证券公司B份额进行配对申请转换成两份招商中证证券公司份额的场内份额的行为。
8、定期份额折算：在存续期内的每个会计年度（基金合同生效不足六个月的除外）的12月15日（遇节假日顺延），招商中证证券公司A份额和招商中证证券公司B份额按照基金合同中规定的净值计算规则进行净值计算。对于招商中证证券公司A份额期末的约定应得收益，即招商中证证券公司A份额每个会计年度基金份额折算基准日的份额净值超出1.000元部分，将折算为场内招商中证证券公司份额分配给招商中证证券公司A份额持有人。招商中证证券公司份额持有人持有的每2份招商中证证券公司份额将按1份招商中证证券公司A份额获得新增招商中证证券公司份额的分配。持有场外招商中证证券公司份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场外招商中证证券公司份额的分配；持有场内招商中证证券公司份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场内招商中证证券公司份额的分配。经过上述份额折算，招商中证证券公司A份额的参考净值和招商中证证券公司份额的基金份额净值将相应调整。在基金份额折算前与折算后，招商中证证券公司A份额和招商中证证券公司B份额的份额配比保持1：1的比例。
9、不定期份额折算：当招商中证证券公司份额的基金份额净值达到 1.500 元后，本基金将分别对招商中证证券公司A份额、招商中证证券公司B份额和招商中证证券公司份额进行份额折算，份额折算后本基金将确保招商中证证券公司A份额和招商中证证券公司B份额的比例为1：1，份额折算后招商中证证券公司A份额和招商中证证券公司B份额的参考净值、招商中证证券公司份额的基金份额净值均调整为1元。
当招商中证证券公司B份额的基金份额参考净值达到0.250元后，本基金将分别对招商中证证券公司A份额、招商中证证券公司B份额和招商中证证券公司份额进行份额折算，份额折算后本基金将确保招商中证证券公司A份额和招商中证证券公司B份额的比例为1：1，份额折算后招商中证证券公司份额的基金份额净值、招商中证证券公司A份额和招商中证证券公司B份额的基金份额参考净值均调整为1元。
10、基金份额总额：截至2014年11月21日，本基金的基金份额总额为424,041,784.77份，其中，招商中证证券公司份额为359,111,185.77份，招商中证证券公司A份额为32,465,299份，招商中证证券公司B份额为32,465,300份。
11、基金份额参考净值：截至2014年11月21日，招商中证证券公司份额的基金份额净值为1.000元，招商中证证券公司A份额的基金份额参考净值为1.001元，招商中证证券公司B份额的基金份额参考净值为0.999元。
12、本次上市交易的基金份额场内简称及其基金代码：券商A（基金代码：150200），券商B（基金代码：150201）
13、本次上市交易的基金份额总额：券商A为32,465,299份；券商B为32,465,300（截至2014 年11月21日）
14、上市交易的证券交易所：深圳证券交易所
15、上市交易日期：2014年11月28日
16、基金管理人：招商基金管理有限公司
17、基金托管人：中国银行股份有限公司
18、本次上市交易的基金份额注册登记机构：中国证券登记结算有限责任公司
