交易系统可以让投资者控制人的情绪和心理状态,否则后者会影响到前者。一个系统就是通过科学的方法,将不断变化、活力四射的市场现象归纳整理。
成功的交易系统由大量独立的因素组成,它们相互构成一个整体。这些因素各自独立,但又相互影响。它们是:
.趋势确认。
.入市和出局。
.资金管理。
趋势和有效市场理论
1.趋势确认
确认趋势的主要方法:
.简单的阶段线。
.移动平均线。
.通道突破。
2.入市和出局
.快速移动平均线。
.高点和低点。
.回撤。
3.资金管理
恰当的资金管理技术是一套成功体系中最为复杂的因素。此外,因为期货交易带有高度杠杆效应,毫无疑问,资金管理是最为关键的。假如一个体系中没有资金管理,即使90%正确,也可能亏光全部资金。缺乏资金管理,这是阻碍投资者走向成功最常见的情绪和心理障碍。我们采访的所有优秀投资者都有资金管理意识,并且坚持不懈,行之有效。
.及时止损,放足盈利。
.不要让到手的肥鱼再溜掉。
.不要孤注一掷。
如果我们能树立这样一种理念:接受小亏损,获取大的盈利,即使10次交易中只有3次是正确的,我们仍可获得理想结果。如果我们按照这种思路去做,10次交易中连续8次是亏损的,我们资金损失相对来说还是较小,占总资金的10%。理解构成交易体系的必要因素,可以为我们提供一个可以寻觅市场机会的框架,这样我们就可以充分发挥所学的心理技巧,以及其他个性品质。