存货发出(结转库存商品)的移动加权平均计价法导致不能‘选择’只能‘全部’地“恢复记帐”(反记账)。
发货和发票对应的是应收单据(确认收入);出库对应的是存货记账和制单(结转库存商品到主营业务成本)。
发货和发票:错和负和对(共3条记录)——在应收系统应收单据审核(应收单据列表中可见);出库:错(的记录)——在存货核算之恢复记帐列表中可见(无法单个被选择‘恢复记帐’即反记帐),负和对(的记录)——在存货核算之正常单据记账列表中可见。所谓错负对是指单子。
发现已做单据做错了,逆向操作——发货和发票对应的应收有两个需要的逆向操作,即凭证删除和应收票据弃审:应收-单据查询-凭证查询-删除;应收票据处理-应收票据审核-弃审;出库对应的存货有一个需要的逆向操作(因为另外一个逆向操作:恢复记帐实际上实现不了),即凭证删除:存货核算-财务核算-凭证列表-凭证删除。
为什么要做负单子,因为错误单子删除不了和修改不了——至少出库单肯定删除不了;为什么要逆向操作删除凭证、弃审,是为了修改或删除错误单子;所以既然不能修改和删除错误单子,那么就不用逆向操作弃审和删除错误单子对应的凭证。但负单子不准备做凭证了所以错误单子需要通过逆向操作删除掉其对应的凭证。
删除错误单子对应的凭证同时负单子不做凭证——错误单子和负单子可以不做凭证,但是错误单子和负单子都必须进行应收单据审核(发货和发票)和存货正常单据记账(出库)。
当发现做了错误的单据,需要修改时,出库单由于恢复记帐的实现不了,不能被删除;只能做负的冲错的,再做一张对的;出库单的数量等内容由发货单生成,因为出库单不能删除,所以估计发货单删除不了(?);发票是由发货单生成的,发票可以删除(销售开票-专用发票-删除);
发货单—退货单—发货单;专用发票—红字专用发票—专用发票;出库单—付数量的出库单—出库单。
单子之间的互相生成的关系很重要,因为只要(只有)单子之间无生成关系时才可删除。
错误单子和负单子:存货记账;应收审核——可以不做凭证(如果不想做负单子对应的凭证了,就要删除原错单子对应的凭证)。正确单子做相应凭证。
如果不是客户录入错误(除了客户,单子的其他内容在弃审等条件下都可以修改),发货和出库:错单-负单-正确的单子,如果不想做负单子对应的凭证了,就要删除原错单子对应的凭证;发票:删除错单-做正确单子(删除错单需要先删除其对应凭证并弃审)。
发货/出库/发票单子中,当客户录入错误时,按理说,因为发货和出库单子对应的凭证(库存商品结转入主营成本)上不牵扯客户名称,所以可以不改动发货和出库单子,而只改发票。但是事实却非如此,事实是:发票单子上改不了(客户),删了重做又不能自己手录——自己手录系统提示“可用量不足”,只能由发货单生成,看来只能改发货单,而发货单不能删除和修改,只能负单冲错单再做对单,(那么似乎出库单倒可以不动,其实不然,出库单由发货单生成,错的发货单被其负单冲掉,则由错的的发货单生成的出库单还存在么?)还是老实:发货/出库/发票——错/负/对单子。
凭证作废——‘整理凭证’——此作废凭证的号方可再被利用。
一、
借:应付 外汇 某个汇率
借:预付 外汇 某个汇率
借:在途物资(关税)人民币
贷:各自相应的贷方
二、
借:原材料
贷:应付 同上
贷:预付 同上
贷:在途物资(关税)
贷:应付暂估
供应链:
(一)
1、到货单:
(1)、原材料暂估那部分金额
(2)、原材料在途物资那部分金额
(3)、原材料应付那部分金额 注意税率为0
(4)、原材料预付那部分金额 注意税率为0
另外,汇率在外币设置模块设置。
还有,注意三点:汇率;币种;数量(一个原材料分成四个单子,注意数量要拆)。
2、入库单:
对应1、分别生单。
3、发票(普通):
注意税率为0.
只做原材料-应付部分和预付部分(只有这两部分有发票,外国发票,发票金额为不含税额)
(二)
原材料-在途物资部分:正常单据记账
(三)
暂估成本录入(存货核算-业务核算)——此步骤可省略。
选上“包括已有暂估金额的单据”—确定—核对金额—保存
(四)
1、原材料-暂估部分
2、原材料-应付部分和预付部分
正常单据记账
(五)
原材料-应付部分和预付部分
——‘应付单据审核’
(六)
1、应付款管理-制单处理-生成凭证 应付部分和预付部分的两个单子
2、存货核算-财务核算-生成凭证(如果没有暂估和在途物资,这里是没有的)
两个单子全选上:原材料-在途物资和暂估
“科目编码”设置(手工录入) —合成
(七)
1、应付系统-付款单据处理-付款单录入 不生成凭证
2、应付系统-转账-预付冲应付(之前预付和应付部分都做了应付)
以供应商和币种过滤。预付款和应付款的转账金额。
注意:币种设置
U8财务模块问题小结
1、如何对会计科目进行增加、修改和删除
在设置——财务——会计科目中可以进行会计科目的增加、修改、删除等工作。会计科目名称可以进行更改、科目编码不能进行更改;系统可以任意设置末级科目的平级科目,也允许增加末级科目的下级科目,增加以后,末级科目的金额会自动地转到最末级科目。
注意:如果不指定银行、现金的总帐科目,将无法进行出纳管理。
在会计科目界面——>编辑——>指定科目——>现金总帐科目——>银行总帐科目——”>”到"已选科目"栏中——>确定
2、如何设置项目档案
增加项目大类:增加——>在"新项目大类名称"栏输入大类名称——>屏幕显示向导界面——>修改项目级次
指定核算科目:核算科目——>【待选科目】栏中系统列示了所有设置为项目核算的会计科目——>选中待选科目——>点击传送箭头到已选科目栏中——>确定
项目分类定义:项目分类定义——>增加——>输入分类编码、名称——>确定
增加项目目录:项目目录——>右下角维护——>项目目录维护界面——>增加——>输入项目编号、名称,选择分类——>输入完毕退出
3、如何录入期初数据
输入末级科目(科目标记为白色)的期初余金额和累计发生额
上级科目(科目标记为浅黄色)的余额和累计发生额由系统自动汇总
辅助核算类科目(科目标记为蓝色)余额输入时,必须双击该栏,输入辅助帐的期初明细
录入完毕后,可以试算、对帐检查期初数据;
如果需要在期初数据中录入自定义项的数值,应在总账——设置——其他中将自定义项为辅助核算设置大上对钩;
4、如何设置凭证打印格式
A、在(windows 98)中找到c:windowssystem32üomsqllgpzwb**(**代表所要打印凭证的条数),在(windows 2000/xp)中找到c:winntsystem32üomsqllgpzwb**(**代表所要打印凭证的条数),然后用O简表打开,调整到相对应的格式;
B、打开用友ERP-企业门户,财务会计——总账——设置——选项——账簿——凭证,将外币金额式凭证的条数修改成和**相同的数字;
C、在财务会计——总账——打印凭证中进行设置即可。
5、如何删除和作废凭证
删除凭证需要先将凭证作废,再整理凭证
作废凭证:在凭证编辑界面下——制单——作废/恢复——凭证将被打上作废标记
整理凭证:在凭证编辑界面下——制单——整理凭证——选择月份——确定——是否删除选择——确定——选择是否整理凭证断号
6、如何设置常用凭证
常用凭证生成或调用:凭证——制单——生成常用凭证或调用常用凭证——输入编号、说明——确定
7、如何进行帐套结帐
A、除总账以外的系统应首先结账,即采购管理、库存管理、存货核算、应收应付系统、固定资产系统等应在总账结账之前进行结账;
B、执行记账程序:记账程序在财务会计——总账——凭证——记账中(注意记账之前要执行审核命令);
C、记账完毕后,执行对账程序(不是非必须):财务会计——总账——期末——对账;
D、对账完毕后,执行结账程序:财务会计——总账——期末——结账
8、如何进行帐套的反结账
当系统结账完毕后,若发现已结账的月份中存在错误,需要修改的,必须执行反结账命令;反结账的步骤为:
财务会计——总账——期末——结账,将鼠标指向需要修改的月份,同时按下ctrl+shift+f6键,系统会提示输入密码,输入正确的密码后,反结账完成;
财务会计——总账——期末——对账,同时按下ctrl+H,系统会提示:“恢复记账前状态已被激活”;然后在财务会计——总账——凭证——恢复记账前状态中执行反记账命令;
恢复到记账前状态后,需要修改凭证的,还需要取消凭证审核(注意:谁审核谁取消)。取消凭证审核后,就可以修改凭证。
总账系统中的注意点:
(1)、在转账生成凭证前,应确保当月所有的凭证都已经记账;
9、从用友中输出到excel中的数值为什么不能进行加减乘除运算
从用友中输出到excel中的数值的格式中的数据格式全部为字符型。先选择需要转化成数值格式的数据,然后再excel中的数据中点击分列,最后点击完成即可;
10、用友凭证导入工具的使用方法
①步骤:
A、EXCEL中按照标题输入分录;
B、选择全部分录;
C、点击“工具”——“生成用友文本文件”;
D、在用友——工具——总账工具中导入即可
②注意:
A、在excel中将工具——宏——安全性——安全级中调整为“中”;
B、数据从第二行开始,从开始到数据结尾不允许有空行,因为每一行为凭证的一条分录
C、同一[制单日期+凭证类别字+业务号]为一张凭证的唯一标识,同一张凭证的分录必须按行排列在一起。
D、每一条分录中均有凭证头及凭证体两部分信息。
E、每一条分录中各字段用","分隔,中间缺省字段直接用","表示省略,若从某字段开始其后的字段均缺省则可省略","。
F、必有部分
序号 | 引入内容 | 数据类型 | 长度 | 要求 | 说明 |
1 | 制单日期 | 日期 | 年-月-日 | 凭证的填制日期 | |
2 | 凭证类别字 | 文本 | 2 | 预定义 | 指定生成凭证的类别(字) |
3 | 业务(凭证)号 | 文本 | 30 | [制单日期+凭证类别字+业务号]用于标识一张凭证 | |
4 | 附单据数 | 数字 | 0-999 | 无时写0 | |
5 | 摘要 | 文本 | 60 | 摘要内容 | |
6 | 科目编码 | 文本 | 15 | 预定义 | 科目编码 |
7 | 金额借方 | 数字 | 16.2 | 金额双方必须有一方<>0,另一方=0 | |
8 | 金额贷方 | 数字 | 16.2 | 金额双方必须有一方<>0,另一方=0 | |
9 | 数量 | 数字 | 16.n | 若科目无数量核算则数量=0 | |
10 | 外币 | 数字 | 16.2 | 若科目无外币核算则外币=0 | |
11 | 汇率 | 数字 | 12.n | 若科目无外币核算则汇率=0 |
11、单据在单据查询中可以看到,但是在单据处理——单据审核中却找不到
该单据已经被核销,如果该单据需要进行修改或删除。需要在其他处理——取消操作——核销中进行处理即可
12、应收票据冲销应付帐款时,当冲销的应付帐款金额小于应收票据金额时,在冲销金额中输入该供应商的应付帐款额时,系统提示:可制单分录数为0,系统不能制单
在冲销金额栏中不填写冲销金额金额,直接点击确定,系统会冲销掉应付帐款的金额后,自动生成一张预付款单据,同时可以进行制单
13、如果单位相同(既是供应商又是客户),在查询不同的科目时,可否一次性查询一个单位的所有余额
首先在在客户档案中输入对应供应商(在供应商中输入对应的客户),这样在查询客户业务余额表时可以在过滤条件中选择是否包含供应商单据合并查询;对应付账款的查询亦如此。
14、应收(付)帐款的结账与反结账
结账:在应收帐款管理——期末处理——月末结帐中找到需要结帐的月份,按步骤进行结帐即可。
反结账:在应收款管理——期末处理——取消月结中找到需要反结账的月份,点击确认即可。