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一、软件的初始化   整理手工会计数据

1.整理供应商、客户往来款项期初数据及其基本信息;

2.统计现金、银行存款(银行名称、帐户)、仓库、固定资产折旧资料及期初数据;

3.库存商品库存数、进价、售价(批发价、折扣、优惠等)(是否可组装或拆卸 3000不支持);

4.确定相关会计科目的明细科目设置;

5.规范各类凭证、账簿、报表的格式和内容(根据公司、企业自身特点、需求设置);

6.规范有关会计核算方法(成本核算、折旧、工资计提等)和各种凭证、账簿、报表的生成、处理、保存程序;

7.重新核对账目期之初数据、整理手工会计数据;

初始数据录入

1.根据整理好的各种初始数据录入软件;

2.启用账套前和软件技术支持商交流。

二、运行后的的流程

1. 人+软件并行

运行阶段,通过进行手工与软件运行的双向对比与核对检验,可检验软件数据处理的正确性,考查操作人员的熟练程度和业务能力;

若通过第1个流程,即可进入第2流程:

2. 替代手工

根据财政部规定:采用计算机替代手工记帐的单位,应用计算机进行会计核算与手工会计核算同时运行3个月以上,取得相一致的核算结果。

若通过上一步,就可用软件完全替代手工了。

3. 日常运行

①进货管理操作;

②销售管理操作;

③仓库管理操作;

④在进销存中处理不了的账务,可直接输入凭证进行处理;

⑤月末结账

月结(反结账)流程:
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凭证审核 → 记账、成本计算,由软件自己完成 → 登记账簿 → 结转损益(结转损益会再次产生新凭证,需回到“凭证审核”审核新凭记)→登账 → 期末结账

结账后,软件自动生成各类报表。

三、关于打印、备份

1. 须及时打印、备份(建议每日打印;业务多则每日备份一次,业务较少每周备份一次);

2. 明细账和总账按月、季、年打印(打印出的资料建议编号、归档、装订);

3. 资产负债表,现金流量表,利润表的查询和打印、设计。

四、启用账套后不可修改的项目

启用帐套后不可修改的项目:

1. 所属行业(不可修改);

2. 纳税性质(不可修改)(小规模纳税人:在进销存业务和会计业务中有关税务问题需要手工调整; 一般纳税人:税务问题将根据在有关业务中所开单据的税额情况自动进行处理);

3. 是否结合使用(不可修改)(结合:所有进销存业务在单据保存后即自动产生凭证; 分开使用:所有业务不能自动产生凭证,所有会计科目都能产生下级明细科目);

4. 科目长度(不可修改);

5. 帐套选项(凭证字选项不可以重新选择);

6. 管理员(不可修改)(编号的第一位不能为0);

7. 固定资产折旧方法(不可修改);

8. 启用日期,如果您按照系统默认日期作为启用日期,启用帐套后,将无法录入启用日期之前的业务数据,因此用户在确认“帐套启用日期”应证实在此日期前没有需要录入系统的业务数据发生;

9. 等等其他关系到系统关键的数据。

提示:

1. 考虑到有些企业的货品比较多,初始化工作需要时间长,因此,可以先输入部分货品的初始化资料后就可以启用帐套,其余的货品资料留待以后完成;

2. 操作员应弄清楚“什么数据是属于业务,什么数据是属于财务”;

3. 软件只对科目类别设定为“损益类”的会计科目进行自动结转,其他科目的结转需要手工编制凭证来结转;年末,您需要将“本年利润”科目的余额转入“利润分配—未分配利润”科目,这时您需要手工编制会计凭证,并将凭证登账。

  

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