发布时间：2024年11月06日 14:24:46分享人:不睡觉的鱼来源:互联网10
复杂的单据传递流程，救命啊！！！
我在一间很大的集团公司上班，我是其中一间公司里的出纳，刚来两个星期，财务流程问题复杂且漏洞百出！！！
请各位帮我想想办法！！！！谢谢你们。我公司的现金部分是采用备用金制度，报销现金的单据主要分为：离职人员的工资、报关员的租车费（金额很大1万左右）、出差人员的差旅费、公司业务员和财务部人员的电话费、误餐费、交际费。其余的全部通过银行转账支出。
问题是这样的：凡是付现金的单据，必须由该部门经理签字，再给厂长签字，然后再交到我手上（没登记的），我审完单据后，就给财务主管签字，再将单据送到另一间公司的财务总监签字。主管签完字后，就可以付款的。但是单据必须要财务总监补签！！而且，单据传送过程中，只是由我将文件封好，交到保安处登记有一份文而已，然后保安再交给司机，司机再交给另一间公司的出纳，出纳再给财务总监签字。有时候还得要多一个经理签字后再由那间公司的出纳交到他们公司的保安而后又交到司机手上（不同的司机），再由司机交到我公司的保安，保安再交到我手上。从来没有做过任何登记，或者说，根本就不知道怎么登记才好！！！
另外，有些单据，如离职人员的工资，如果人事部经理不在的时候，人事部文员就自己写单据，没经任何人批准，就交到我这，我就给主管签字，然后马上付款给离职人员，但是单据得要再给人事部文员拿给他们的经理签字后，再给厂长秘书，厂长秘书再送进给厂长签字。有时候，厂长不在的时候，还得要?****芏嗍奔洹Ｎ叶技负跬
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