出纳借款和还款与报销 借款报销流程

如何进行借款报销?流程图是怎样的呢?以下是小编为您整理的借款报销流程,希望对您有帮助。

出纳借款和还款与报销 借款报销流程

借款报销流程

1, 因工作需要向公司暂支借款,需先填写借款单盒签报单,借款单中需标明借款日期,借款金额,借款用途及借款人本人签字,其中借款金额大小写须相符,且借款单表面不得涂改,旧账未清应先核销旧账,否则不可以再借款

2, 借款人将填好的借款单交由借款人所属部门经理签字,部门经理需问明借款缘由,确认用途妥当后方可签字审批。

3, 借款人将部门经理签字后的借款单交由财务会计审核后再交总经办确认落实,并由财务总监签字审批,总经理签字后视为财务部可以支付该款项。

4, 财务部出纳员看到签批手续齐全的借款单后,方可付款,如有一项签批手续不全,出纳员不予支付。

5, 借款人需保证在借款之日起一周内报账还款(出差人员则在回公司后一周内结清,如需延长时限,应提前通知财务部,无理由的延期还款,财务部有权按逾期一天,扣除报销总额的5%,超2天10%。依此类推。结算方式,以现金归还或报销单抵扣。

  

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